Auxiliar de tesorería

Descripción de la oferta

Objetivo general:
Registrar los documentos de proveedores para actualizar la cuenta por pagar, controlando los saldos de pagos de las obligaciones de la empresa, sus intereses y otros cargos financieros y con ello alcanzar los objetivos asignados a su área de trabajo.

Funciones especificas:
• Procesar el reporte de montos de pagos a realizar, basándose en la programación, con el objetivo de contar con una base para la emisión de cheques.
• Elaborar cheques contra facturas a pagar, de acuerdo al control sobre flujo de efectivo de lo que la empresa compra y lo que se va pagar, para realizar los pagos a proveedores en tiempo.
• Realizar proceso de entrega de cheques a proveedores, de acuerdo a la calendarización semanal, asegurándose de contar con toda la documentación de soporte y con ello contar con una línea de crédito sana.
• Realizar reportes de diferencias en facturas, descuadres, cheques entregados, de acuerdo a los procedimientos financieros existentes en el área de tesorería, con el objetivo de contar con información en tiempo y forma para toma de decisiones.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 1 año de experiencia
• Edad: entre 20 y 40 años
• Conocimientos: Microsoft Excel

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Ayer

Acerca de GTA

Somos una empresa orgullosamente Guatemalteca, gracias a Dios y al trabajo de todos nuestros Colaboradores seguimos avanzando.

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