Encargado de Conciliaciones Bancarias

Descripción de la oferta

Objetivo general:
Gestionar el proceso de conciliaciones bancarias, a través del seguimiento de las diferencias y hacer ajustes contables en el sistema, para mantener la información actualizada de las cuentas de bancos.

Funciones especificas:
• Realizar la verificación del módulo de contabilidad, asegurándose que refleje los fondos registrados en cada uno de los Bancos de acuerdo con los estados de cuenta enviados, con el objetivo de hacer una correcta conciliación.
• Realizar reconciliación, registrando nombre del banco, cuenta, integración, conciliación y estado de cuenta, con el objetivo de que la información esté actualizada y correctamente ingresada.
• Realizar las conciliaciones bancarias y dar seguimiento a inconsistencias, solucionando inmediatamente las que hayan sido detectadas con el objeto de asegurar que no exista fuga de dinero, que afecte el patrimonio de la empresa.
• Gestionar el proceso de depósitos en tránsito y cheques en circulación, de acuerdo a lista de verificación para asegurar que los mismos se realicen dentro del lapso estipulado.
• Asegurar el cumplimiento del proceso de recuperación de cheques rechazados, incluye recolectar cheques en bancos, revisar contra conciliación y trasladar al encargado de Créditos para que se comuniquen con los clientes para recuperación de este.
• Realizar confirmación de boletas de depósitos de clientes mayoristas, a través de la verificación y certificación de la misma, con el objetivo de despachar la mercadería al cliente en tiempo y forma y a la vez gestionar la rotación de la confirmación con los auxiliares de conciliaciones.
• Gestionar la recepción del pago de las empresas de Delivery, verificando las ventas realizadas a través de cada aplicación de forma semanal, quincenal y mensual, con el objetivo de asegurar el ingreso de fondos generados a través de estas aplicaciones.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 24 y 45 años
• Conocimientos: Microsoft excel

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

Hace 1 hora (actualizada)

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