Jefe de Tesorería

Descripción de la oferta

Responsable de administración del flujo de efectivo de ingresos y egresos de la empresa apegado a la estrategia financiera corporativa a corto, mediano y largo plazo, y de garantizar la gestión de riesgos de liquidez, inversiones y obligaciones financieras.

Administración de flujo de caja para cumplimiento del pago.
Relación con entidades financieras por financiamiento y negociaciones varias (tasas de tarjeta de crédito, líneas de crédito a tasas favorables para la empresa)
Administración de la disponibilidad bancaria y toma de decisiones y acciones correspondientes de acuerdo con la disponibilidad o necesidad de efectivo según flujo de caja.
Administración de gasto financiero acorde al presupuesto.
Atención a requerimientos de bancos por gestiones de líneas bancarias.
Atención a requerimientos de auditoría interna y externa.
Elaboración de Flujos y/o presentación a Regional por fondeo mensual, presupuestado, real.
Revisión estratégica de Proyecciones Rolling Forecast
Seguimiento y control a las tareas operativas de la tesorería, tales como: pago semanal de proveedores locales e internacionales, colaboradores según aplique, negociación de divisas, pago de impuestos aduanales, fiscales, pago de servicios públicos, coordinación de disponibles para pago de nómina, coordinación de registros contables de pagos, pagos de tarjetas.

Requisitos:
Profesional graduado como Contador Público y Auditor (CPA)
Maestría o Posgrado en Administración Financiera, MBA.
Experiencia: Mínimo cinco años ocupando puesto de jefe de Tesorería.
Indispensable estar registrado como Contador General en la SAT

Conocimientos específicos en:
Uso avanzado de herramientas de office
SAP R3, Hanna
Administración de plataformas bancarias
Líder de equipo
Habilidad en negociación

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad
• 5 años de experiencia
• Edad: A partir de 25 años
• Conocimientos: SAP, Comunicación y persuasión, Liderazgo, Negociación, Microsoft Office

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

Hace 2 días